Название | Кол-во | Ср. цена | Тек. цена | Тек. стоимость | Прибыль, % | Доходность | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merck & Company ао | 10 | 91,5 $ | 125,78 $ | 1 257,8 $ | 38,13 % | 7,64 % | 1,41 % |
Omega Healthcare Investors ао | -50 | 35,34 $ | 30,98 $ | -1 549 $ | 12,73 % | 2,77 % | -1,74 % |
Итого | -291,2 $ | 17,37 % |
Название | Кол-во | Ср. цена | Тек. цена | Тек. стоимость | Прибыль, % | Доходность | Доля, % | Дивиденды | Дивиденды, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Preferred & Income Securities ETF | 200 | 34,29 $ | 30,9 $ | 6 180 $ | -8,82 % | -1,94 % | 6,95 % | 190,39 $ | 3,44 % |
SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate | 109 | 39,26 $ | 33,41 $ | 3 641,69 $ | -13,50 % | -2,92 % | 4,10 % | 60,1 $ | 1,40 % |
ETFMG Prime Mobile Payments | 30 | 54,46 $ | 39,39 $ | 1 181,7 $ | -27,67 % | -6,58 % | 1,33 % | 0 $ | 0,00 % |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 200 | 49,62 $ | 51,81 $ | 10 362,72 $ | 4,97 % | 1,10 % | 11,65 % | 55,9 $ | 0,56 % |
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 454 | 110,44 $ | 97,31 $ | 44 178,74 $ | -13,57 % | -2,92 % | 49,68 % | 788,33 $ | 2,14 % |
Vanguard Utilities ETF | 20 | 124,29 $ | 141,62 $ | 2 832,4 $ | 18,81 % | 4,00 % | 3,18 % | 30,31 $ | 1,51 % |
SPDR Gold Trust | 20 | 185,36 $ | 180,02 $ | 3 600,4 $ | -2,88 % | -0,74 % | 4,05 % | 0 $ | 0,00 % |
Vanguard Health Care | 3 | 206,31 $ | 230,45 $ | 691,35 $ | 12,01 % | 3,01 % | 0,78 % | 1,89 $ | 0,31 % |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 3 | 311,95 $ | 472,43 $ | 1 417,29 $ | 51,44 % | 12,24 % | 1,59 % | 0 $ | 0,00 % |
Vanguard Information Tech | 1 | 325,72 $ | 479,9 $ | 479,9 $ | 9,40 % | 2,06 % | 0,54 % | 29,22 $ | 1,07 % |
Итого | 74 566,19 $ | -7,24 % | 1 156,14 $ |
Название | Кол-во | Ср. цена | Тек. цена | Тек. стоимость | Прибыль, % | Доходность | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 14 655,72 | 1 $ | 1 $ | 14 655,72 $ | 0,00 % | 0,00 % | 16,48 % |
Евро | -1 | 1 $ | 1,08 $ | -1,08 $ | -7,71 % | -1,92 % | -0,00 % |
Итого | 14 654,64 $ | -0,00 % |
Название | Тикер | Операция | Дата | Кол-во | Цена | Номинал | НКД | Комиссия | Сумма | Связанная | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT&T | T:US | Дивиденды | 01.05.2020, 00:00 | 0 $ | 26 $ | ||||||
Omega Healthcare Investors ао | OHI:US | Дивиденды | 14.08.2020, 00:00 | 0 $ | 100,5 $ | ||||||
Omega Healthcare Investors ао | OHI:US | Дивиденды | 16.11.2020, 00:00 | 0 $ | 100,5 $ | ||||||
Merck & Company ао | MRK:US | Дивиденды | 07.10.2020, 00:00 | 0 $ | 6,1 $ | ||||||
CenterPoint Energy ао | CNP:US | Дивиденды | 10.09.2020, 00:00 | 0 $ | 4,5 $ | ||||||
Merck | MRK:GR | Дивиденды | 07.07.2020, 00:00 | 0 $ | 6,1 $ | ||||||
Juniper Networks ао | JNPR:US | Дивиденды | 22.06.2020, 00:00 | 0 $ | 8 $ | ||||||
CenterPoint Energy ао | CNP:US | Дивиденды | 11.06.2020, 00:00 | 0 $ | 4,5 $ | ||||||
Omega Healthcare Investors ао | OHI:US | Дивиденды | 15.05.2020, 00:00 | 0 $ | 90,45 $ | ||||||
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH:US | Дивиденды | 07.07.2020, 00:00 | 0 $ | 40,17 $ | ||||||
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH:US | Дивиденды | 04.06.2020, 00:00 | 0 $ | 28,67 $ | ||||||
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH:US | Дивиденды | 06.08.2020, 00:00 | 0 $ | 41,82 $ | ||||||
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond | EMLC:US | Дивиденды | 08.07.2020, 00:00 | 0 $ | 14,73 $ | ||||||
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond | EMLC:US | Дивиденды | 05.06.2020, 00:00 | 0 $ | 66,4 $ | ||||||
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond | EMLC:US | Дивиденды | 30.04.2020, 00:00 | 0 $ | 123 $ | ||||||
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond | EMLC:US | Дивиденды | 07.08.2020, 00:00 | 0 $ | 15,32 $ | ||||||
Vanguard Short-Term Treasury ETF | VGSH:US | Дивиденды | 07.07.2020, 00:00 | 0 $ | 9,41 $ | ||||||
Vanguard Short-Term Treasury ETF | VGSH:US | Дивиденды | 04.06.2020, 00:00 | 0 $ | 10,78 $ | ||||||
Vanguard Health Care | VHT:US | Дивиденды | 16.09.2020, 00:00 | 0 $ | 1,89 $ | ||||||
iShares Preferred & Income Securities ETF | PFF:US | Дивиденды | 06.11.2020, 00:00 | 0 $ | 40,16 $ | ||||||
iShares Preferred & Income Securities ETF | PFF:US | Дивиденды | 07.10.2020, 00:00 | 0 $ | 31,49 $ | ||||||
iShares Preferred & Income Securities ETF | PFF:US | Дивиденды | 08.09.2020, 00:00 | 0 $ | 32,04 $ | ||||||
iShares Preferred & Income Securities ETF | PFF:US | Дивиденды | 08.07.2020, 00:00 | 0 $ | 16,75 $ | ||||||
iShares Preferred & Income Securities ETF | PFF:US | Дивиденды | 05.06.2020, 00:00 | 0 $ | 16,91 $ | ||||||
iShares Preferred & Income Securities ETF | PFF:US | Дивиденды | 07.05.2020, 00:00 | 0 $ | 20,37 $ | ||||||
iShares Preferred & Income Securities ETF | PFF:US | Дивиденды | 07.08.2020, 00:00 | 0 $ | 32,67 $ | ||||||
Vanguard High Dividend Yield Index ETF | VYM:US | Дивиденды | 25.06.2020, 00:00 | 0 $ | 0,84 $ | ||||||
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB:US | Дивиденды | 06.11.2020, 00:00 | 0 $ | 179,65 $ | ||||||
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB:US | Дивиденды | 07.10.2020, 00:00 | 0 $ | 166,19 $ | ||||||
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB:US | Дивиденды | 08.09.2020, 00:00 | 0 $ | 151,39 $ | ||||||
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB:US | Дивиденды | 08.07.2020, 00:00 | 0 $ | 65,95 $ | ||||||
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB:US | Дивиденды | 05.06.2020, 00:00 | 0 $ | 67,31 $ | ||||||
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB:US | Дивиденды | 07.05.2020, 00:00 | 0 $ | 75,82 $ | ||||||
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB:US | Дивиденды | 07.08.2020, 00:00 | 0 $ | 82,02 $ | ||||||
Vanguard Information Tech | VGT:US | Дивиденды | 25.06.2020, 00:00 | 0 $ | 10,12 $ | ||||||
Vanguard Information Tech | VGT:US | Дивиденды | 16.09.2020, 00:00 | 0 $ | 19,1 $ | ||||||
Vanguard Utilities ETF | VPU:US | Дивиденды | 25.06.2020, 00:00 | 0 $ | 12,58 $ | ||||||
Vanguard Utilities ETF | VPU:US | Дивиденды | 16.09.2020, 00:00 | 0 $ | 17,73 $ | ||||||
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | VTIP:US | Дивиденды | 06.10.2020, 00:00 | 0 $ | 55,9 $ | ||||||
SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate | RWX:US | Дивиденды | 25.06.2020, 00:00 | 0 $ | 30,82 $ | ||||||
SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate | RWX:US | Дивиденды | 24.09.2020, 00:00 | 0 $ | 29,28 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 06.11.2020, 00:00 | 0 $ | -5 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 07.10.2020, 00:00 | 0 $ | -4 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 06.10.2020, 00:00 | 0 $ | -7 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 06.11.2020, 00:00 | 0 $ | -23 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 07.10.2020, 00:00 | 0 $ | -22 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 07.10.2020, 00:00 | 0 $ | -1 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 08.09.2020, 00:00 | 0 $ | -20 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 10.09.2020, 00:00 | 0 $ | -1 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 08.09.2020, 00:00 | 0 $ | -4 $ | ||||||
Доллар США | USD | Депозит | 15.01.2020, 00:00 | 0 $ | 78 899,6 $ | ||||||
Доллар США | USD | Депозит | 01.07.2020, 00:00 | 0 $ | 2 316,23 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 08.07.2020, 00:00 | 0 $ | -2 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 08.07.2020, 00:00 | 0 $ | -2 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 08.07.2020, 00:00 | 0 $ | -9 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 07.07.2020, 00:00 | 0 $ | -1 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 07.07.2020, 00:00 | 0 $ | -5 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 25.06.2020, 00:00 | 0 $ | 0 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 25.06.2020, 00:00 | 0 $ | -2 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 25.06.2020, 00:00 | 0 $ | -1 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 25.06.2020, 00:00 | 0 $ | -4 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 22.06.2020, 00:00 | 0 $ | -1 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 11.06.2020, 00:00 | 0 $ | -1 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 05.06.2020, 00:00 | 0 $ | -2 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 05.06.2020, 00:00 | 0 $ | -9 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 05.06.2020, 00:00 | 0 $ | -9 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 04.06.2020, 00:00 | 0 $ | -1 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 04.06.2020, 00:00 | 0 $ | -4 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 15.05.2020, 00:00 | 0 $ | -12 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 07.05.2020, 00:00 | 0 $ | -3 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 07.05.2020, 00:00 | 0 $ | -10 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 01.05.2020, 00:00 | 0 $ | -3 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 30.04.2020, 00:00 | 0 $ | -16 $ | ||||||
Доллар США | USD | Депозит | 06.01.2020, 00:00 | 0 $ | 10 534,26 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 06.08.2020, 00:00 | 0 $ | -5 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 07.08.2020, 00:00 | 0 $ | -11 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 07.08.2020, 00:00 | 0 $ | -2 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 07.08.2020, 00:00 | 0 $ | -4 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 16.09.2020, 00:00 | 0 $ | -2 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 16.09.2020, 00:00 | 0 $ | -2 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 16.09.2020, 00:00 | 0 $ | 0 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 24.09.2020, 00:00 | 0 $ | -4 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 14.08.2020, 00:00 | 0 $ | -13 $ | ||||||
Доллар США | USD | Расход | 16.11.2020, 00:00 | 0 $ | -13 $ | ||||||
Евро | EUR | Расход | 07.07.2020, 00:00 | 0 € | -1 € | ||||||
Vanguard High Dividend Yield Index ETF | VYM:US | Покупка | 15.01.2020, 00:00 | 1 | 81,05 $ | 0,01 $ | -81,06 $ | ||||
Vanguard High Dividend Yield Index ETF | VYM:US | Продажа | 03.08.2020, 00:00 | 1 | 81,57 $ | 0,01 $ | 81,56 $ | ||||
CenterPoint Energy ао | CNP:US | Продажа | 27.08.2020, 00:00 | 30 | 19,76 $ | 0,06 $ | 592,74 $ | ||||
Vanguard Health Care | VHT:US | Покупка | 05.08.2020, 00:00 | 3 | 206,29 $ | 0,06 $ | -618,93 $ | ||||
CenterPoint Energy ао | CNP:US | Покупка | 15.01.2020, 00:00 | 30 | 26,66 $ | 0,08 $ | -799,88 $ | ||||
Merck & Company ао | MRK:US | Покупка | 15.01.2020, 00:00 | 10 | 91,49 $ | 0,09 $ | -914,99 $ | ||||
iShares PHLX Semiconductor ETF | SOXX:US | Покупка | 27.10.2020, 00:00 | 3 | 311,92 $ | 0,09 $ | -935,85 $ | ||||
Vanguard Utilities ETF | VPU:US | Покупка | 13.01.2020, 00:00 | 10 | 122,97 $ | 0,12 $ | -1 229,82 $ | ||||
Vanguard Utilities ETF | VPU:US | Покупка | 10.07.2020, 00:00 | 10 | 125,59 $ | 0,13 $ | -1 256,03 $ | ||||
Vanguard Information Tech | VGT:US | Покупка | 15.07.2020, 00:00 | 5 | 288,17 $ | 0,14 $ | -1 440,99 $ | ||||
ETFMG Prime Mobile Payments | IPAY:US | Покупка | 03.08.2020, 00:00 | 30 | 54,45 $ | 0,16 $ | -1 633,66 $ | ||||
Pinterest Inc. Class A | PINS:US | Покупка | 01.07.2020, 00:00 | 100 | 23,16 $ | 0,23 $ | -2 316,23 $ | ||||
Vanguard Information Tech | VGT:US | Покупка | 27.08.2020, 00:00 | 7 | 325,69 $ | 0,23 $ | -2 280,06 $ | ||||
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB:US | Продажа | 27.08.2020, 00:00 | 21 | 113,08 $ | 0,24 $ | 2 374,44 $ | ||||
Pinterest Inc. Class A | PINS:US | Продажа | 10.07.2020, 00:00 | 100 | 27,05 $ | 0,27 $ | 2 704,8 $ | ||||
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond | EMLC:US | Покупка | 15.01.2020, 00:00 | 100 | 31,04 $ | 0,31 $ | -3 104,31 $ | ||||
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond | EMLC:US | Продажа | 03.08.2020, 00:00 | 100 | 31,36 $ | 0,31 $ | 3 135,19 $ | ||||
iShares Preferred & Income Securities ETF | PFF:US | Покупка | 15.01.2020, 00:00 | 100 | 33,8 $ | 0,34 $ | -3 380,34 $ | ||||
Omega Healthcare Investors ао | OHI:US | Продажа | 17.11.2020, 00:00 | 100 | 35,34 $ | 0,35 $ | 3 533,65 $ | ||||
Omega Healthcare Investors ао | OHI:US | Продажа | 17.11.2020, 00:00 | 100 | 35,34 $ | 0,35 $ | 3 533,65 $ | ||||
iShares Preferred & Income Securities ETF | PFF:US | Покупка | 09.07.2020, 00:00 | 100 | 34,78 $ | 0,35 $ | -3 478,35 $ | ||||
SPDR Gold Trust | GLD:US | Покупка | 30.07.2020, 00:00 | 20 | 185,34 $ | 0,37 $ | -3 707,17 $ | ||||
Vanguard Information Tech | VGT:US | Покупка | 13.01.2020, 00:00 | 15 | 244,01 $ | 0,37 $ | -3 660,52 $ | ||||
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB:US | Покупка | 10.08.2020, 00:00 | 35 | 114,33 $ | 0,4 $ | -4 001,95 $ | ||||
SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate | RWX:US | Покупка | 13.01.2020, 00:00 | 109 | 39,26 $ | 0,43 $ | -4 279,77 $ | ||||
Omega Healthcare Investors ао | OHI:US | Покупка | 15.01.2020, 00:00 | 150 | 35,25 $ | 0,53 $ | -5 288,03 $ | ||||
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB:US | Покупка | 23.07.2020, 00:00 | 50 | 112,61 $ | 0,56 $ | -5 631,06 $ | ||||
Vanguard Information Tech | VGT:US | Продажа | 18.09.2020, 00:00 | 26 | 296,59 $ | 0,77 $ | 7 710,57 $ | ||||
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH:US | Покупка | 08.06.2020, 00:00 | 100 | 82,19 $ | 0,82 $ | -8 219,82 $ | ||||
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | VTIP:US | Покупка | 03.01.2020, 00:00 | 200 | 49,62 $ | 0,99 $ | -9 924,99 $ | ||||
Vanguard Short-Term Treasury ETF | VGSH:US | Покупка | 13.01.2020, 00:00 | 175 | 62,24 $ | 1,09 $ | -10 893,09 $ | ||||
Vanguard Short-Term Treasury ETF | VGSH:US | Продажа | 03.08.2020, 00:00 | 175 | 62,16 $ | 1,09 $ | 10 876,04 $ | ||||
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH:US | Покупка | 03.01.2020, 00:00 | 165 | 81,53 $ | 1,35 $ | -13 453,8 $ | ||||
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB:US | Покупка | 03.01.2020, 00:00 | 200 | 104,87 $ | 2,1 $ | -20 976,1 $ | ||||
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB:US | Покупка | 12.08.2020, 00:00 | 190 | 114,37 $ | 2,17 $ | -21 731,63 $ | ||||
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH:US | Продажа | 12.08.2020, 00:00 | 265 | 82,98 $ | 2,2 $ | 21 987,5 $ |