Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722000239
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722266450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-01, размещенные путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-07335-A-002P-02E от 22.04.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-01-07335-A-002P от 03.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101T72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): DBVUFB (ранее - Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 26.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Порядок определения процентной ставки на купонные периоды с тринадцатого по шестнадцатый установлен решением Генерального директора – приказ №ПАО-Пр-2026-05-26-1 от 26.05.2026.
2.4.1 Определить, что процентная ставка по Биржевым облигациям на тринадцатый купонный период устанавливается в размере 17,50 (Семнадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых.
2.4.2 Определить, что процентная ставка по Биржевым облигациям на купонные периоды с четырнадцатого по шестнадцатый устанавливается по следующей формуле:
Ki = R +3%,
где Кi – процентная ставка купона i-го купонного периода, % годовых (i=14-16);
R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.
В случае, если на дату расчета процентной ставки купона i-го купонного периода R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.
Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе подать адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней шестнадцатого купонного периода (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению).
Датой приобретения по требованию владельцев является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
13 купонный период:
Дата начала купонного периода: 09.06.2026
Дата окончания купонного периода: 08.12.2026
14 купонный период6
Дата начала купонного периода: 08.12.2026
Дата окончания купонного периода: 08.06.2027
15 купонный период:
Дата начала купонного периода: 08.06.2027
Дата окончания купонного периода: 07.12.2027
16 купонный период:
Дата начала купонного периода: 07.12.2027
Дата окончания купонного периода: 06.06.2028
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
13 купонный период – 872 600 000 (Восемьсот семьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей
14 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4. настоящего сообщения.
15 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4. настоящего сообщения.
16 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4. настоящего сообщения.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
13 купонный период – 17,50 % (Семнадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых, что составляет 87,26 рублей (Восемьдесят семь рублей двадцать шесть копеек).
14 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4.2 настоящего сообщения.
15 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4.2 настоящего сообщения.
16 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4.2 настоящего сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
13 купонный период 08.12.2026
14 купонный период 08.06.2027
15 купонный период 07.12.2027
16 купонный период 06.06.2028
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (представитель на основании доверенности) (Доверенность)
М.Г. Зайков
3.2. Дата 26.05.2026г.