Облигация RUS-26

Режим торгов
Описание облигации
RUS-26
Эмитент
МинФин Российской Федерации
Статус
в обращении
Номинальный объем
3 000 000 000 $
Размещенный объем
824 400 000 $
Дата начала торгов
27.05.2016
Тип облигации
Облигации федерального займа
Дата погашения
27.05.2026
Размер лота
1 шт.
Номинал
200 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
12840077V
ISIN код
RU000A0JWHA4
Надежность
Расчет доходности
Облигация: RUS-26
Номинал: 200 000 $
Цена: 100,00% от номинала = 200 000 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 200 000 $ * 0,057 % = 114 $
Накопленный купонный доход: 283 367,4 $
Вы заплатите: 200 000 $ + 114 $ + 283 367,4 $ = 483 481,4 $ за 1 шт.
К дате погашения 27.05.2026 (через 419 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 12 397,5 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 200 000 $ итого: 212 397,5 $
Ваша прибыль* за все время составит: 212 397,5 $ - 483 481,4 $ = -271 083,9 $ или -48,84 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
127.11.20164,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
227.05.20174,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
327.11.20174,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
427.05.20184,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
527.11.20184,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
627.05.20194,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
727.11.20194,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
827.05.20204,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
927.11.20204,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
1027.05.20214,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
1127.11.20214,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
1227.05.20224,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
1327.11.20224,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
1427.05.20234,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
1527.11.20234,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
1627.05.20244,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
1727.11.20244,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
1827.05.20254,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
1927.11.20254,75 %4 750 $2,375 %200 000 $
2027.05.20264,75 %4 750 $2,375 %200 000 $