Облигация RUS-29

Режим торгов
Описание облигации
RUS-29
Эмитент
МинФин Российской Федерации
Статус
в обращении
Номинальный объем
3 000 000 000 $
Размещенный объем
0 $
Дата начала торгов
21.03.2018
Тип облигации
Облигации федерального займа
Дата погашения
21.03.2029
Размер лота
1 шт.
Номинал
200 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
12840080V
ISIN код
RU000A0ZYYN4
Надежность
Расчет доходности
Облигация: RUS-29
Номинал: 200 000 $
Цена: 80,50% от номинала = 161 000 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 161 000 $ * 0,057 % = 91,77 $
Накопленный купонный доход: 3 086,81 $
Вы заплатите: 161 000 $ + 91,77 $ + 3 086,81 $ = 164 178,58 $ за 1 шт.
К дате погашения 21.03.2029 (через 1 421 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 30 450 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 194 930 $ итого: 225 380 $
Ваша прибыль* за все время составит: 225 380 $ - 164 178,58 $ = 61 201,42 $ или 9,58 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
121.09.20184,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
221.03.20194,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
321.09.20194,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
421.03.20204,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
521.09.20204,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
621.03.20214,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
721.09.20214,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
821.03.20224,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
921.09.20224,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
1021.03.20234,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
1121.09.20234,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
1221.03.20244,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
1321.09.20244,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
1421.03.20254,38 %4 375 $2,187 %200 000 $
1521.09.20254,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
1621.03.20264,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
1721.09.20264,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
1821.03.20274,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
1921.09.20274,38 %4 375 $2,188 %200 000 $
2021.03.20284,38 %4 375 $2,188 %200 000 $