Облигация БМБанкП07

Режим торгов
Описание облигации
БМБанкП07
Эмитент
Банк ФК Открытие
Статус
в обращении
Номинальный объем
15 000 000 000 ₽
Размещенный объем
14 985 406 000 ₽
Дата начала торгов
12.02.2021
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
06.02.2026
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 ₽
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-14-02209-B-001P
ISIN код
RU000A102R73
Надежность
Расчет доходности
Облигация: БМБанкП07
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 84,03% от номинала = 840,3 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 840,3 ₽ * 0,057 % = 0,48 ₽
Накопленный купонный доход: 0,02 ₽
Вы заплатите: 840,3 ₽ + 0,48 ₽ + 0,02 ₽ = 840,8 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 06.02.2026 (через 295 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 0,09 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 979,24 ₽ итого: 979,33 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 979,33 ₽ - 840,8 ₽ = 138,53 ₽ или 20,39 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
113.08.20216,25 %31,16 ₽3,116 %1 000 ₽
211.02.20226,25 %31,16 ₽3,116 %1 000 ₽
312.08.20226,25 %31,16 ₽3,116 %1 000 ₽
410.02.20236,25 %31,16 ₽3,116 %1 000 ₽
511.08.20236,25 %31,16 ₽3,116 %1 000 ₽
609.02.20246,25 %31,16 ₽3,116 %1 000 ₽
709.08.20240,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
807.02.20250,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
908.08.20250,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
1006.02.20260,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽