Облигация ГПБ Т2-04Д

Режим торгов

	ГПБ Т2-04Д	Эмитент	Газпромбанк

Статус	в обращении

Номинальный объем	260 250 000 $	Размещенный объем	260 250 000 $

Дата начала торгов	26.11.2021	Тип облигации	Корпоративные облигации

Дата погашения	14.05.2032	Размер лота	1 шт.

Номинал	150 000 $ Номинал облигации	Замещающие	Нет

Регистрационный номер	4-04-00354-B-002P

ISIN код	RU000A103K38	Надежность

Облигация: ГПБ Т2-04Д
Номинал: 150 000 $
Цена: 75,00% от номинала = 112 500 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 112 500 $ * 0,057 % = 64,12 $
Накопленный купонный доход: 207 490,71 $
Вы заплатите: 112 500 $ + 64,12 $ + 207 490,71 $ = 320 054,83 $ за 1 шт.
К дате погашения 14.05.2032 (через 2 414 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 40 994,84 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 145 125 $ итого: 186 119,84 $
Ваша прибыль* за все время составит: 186 119,84 $ - 320 054,83 $ = -133 935 $ или -6,33 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

№ купона	Дата выплаты	Ставка купона	Размер выплаты	% от номинала	Номинал
1	21.11.2025	4,50 %	3 365,75 $	2,244 %	150 000 $
2	22.05.2026	4,50 %	3 365,75 $	2,244 %	150 000 $
3	20.11.2026	4,50 %	3 365,75 $	2,244 %	150 000 $
4	21.05.2027	4,50 %	3 365,75 $	2,244 %	150 000 $
5	19.11.2027	-			150 000 $
6	19.05.2028	-			150 000 $
7	17.11.2028	-			150 000 $
8	18.05.2029	-			150 000 $
9	16.11.2029	-			150 000 $
10	17.05.2030	-			150 000 $
11	15.11.2030	-			150 000 $
12	16.05.2031	-			150 000 $
13	14.11.2031	-			150 000 $
14	14.05.2032	-			150 000 $