МЕТАЛИН1P3 Эмитент Металлоинвест

Статус в обращении

Номинальный объем 1 000 000 000 CN¥ Размещенный объем 1 000 000 000 CN¥

Дата начала торгов 15.12.2022 Тип облигации Биржевые облигации

Дата погашения 11.12.2025 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 CN¥ Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер 4B02-03-25642-H-001P

ISIN код RU000A105M75 Надежность

Облигация: МЕТАЛИН1P3
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 101,13% от номинала = 1 011,28 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 011,28 CN¥ * 0,057 % = 0,58 CN¥
Накопленный купонный доход: 122,6 CN¥
Вы заплатите: 1 011,28 CN¥ + 0,58 CN¥ + 122,6 CN¥ = 1 134,46 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 11.12.2025 (через 246 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 28,21 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 CN¥ итого: 1 028,21 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 028,21 CN¥ - 1 134,46 CN¥ = -106,25 CN¥ или -13,90 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным