Облигация НорНикБ1P5

Описание облигации
НорНикБ1P5
Эмитент
Статус
в обращении
Номинальный объем
4 000 000 000 CN¥
Размещенный объем
4 000 000 000 CN¥
Дата начала торгов
19.12.2022
Тип облигации
Дата погашения
15.12.2025
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 CN¥
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-05-40155-F-001P
ISIN код
RU000A105ML5
Надежность
Расчет доходности
Облигация: НорНикБ1P5
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 90,08% от номинала = 900,8 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 900,8 CN¥ * 0,057 % = 0,51 CN¥
Накопленный купонный доход: 16,02 CN¥
Вы заплатите: 900,8 CN¥ + 0,51 CN¥ + 16,02 CN¥ = 917,34 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 15.12.2025 (через 217 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 34,28 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 987,1 CN¥ итого: 1 021,38 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 021,38 CN¥ - 917,34 CN¥ = 104,05 CN¥ или 19,08 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов