Облигация НорНикБ1P6

Режим торгов
Описание облигации
НорНикБ1P6
Эмитент
ГМК Норильский никель
Статус
в обращении
Номинальный объем
5 000 000 000 CN¥
Размещенный объем
5 000 000 000 CN¥
Дата начала торгов
22.12.2022
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
18.06.2026
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 CN¥
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-06-40155-F-001P
ISIN код
RU000A105NL3
Надежность
Расчет доходности
Облигация: НорНикБ1P6
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 98,02% от номинала = 980,24 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 980,24 CN¥ * 0,057 % = 0,56 CN¥
Накопленный купонный доход: 18,14 CN¥
Вы заплатите: 980,24 CN¥ + 0,56 CN¥ + 18,14 CN¥ = 998,94 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 18.06.2026 (через 440 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 34,71 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 997,43 CN¥ итого: 1 032,14 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 032,14 CN¥ - 998,94 CN¥ = 33,2 CN¥ или 2,76 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
123.03.20233,75 %9,35 CN¥0,935 %1 000 CN¥
222.06.20233,75 %9,35 CN¥0,935 %1 000 CN¥
321.09.20233,75 %9,35 CN¥0,935 %1 000 CN¥
421.12.20233,55 %8,85 CN¥0,885 %1 000 CN¥
521.03.20243,55 %8,85 CN¥0,885 %1 000 CN¥
620.06.20243,55 %8,85 CN¥0,885 %1 000 CN¥
719.09.20243,55 %8,85 CN¥0,885 %1 000 CN¥
819.12.20243,45 %8,6 CN¥0,860 %1 000 CN¥
920.03.20253,20 %7,98 CN¥0,798 %1 000 CN¥
1019.06.20253,20 %7,98 CN¥0,798 %1 000 CN¥
1118.09.2025-1 000 CN¥
1218.12.2025-1 000 CN¥
1319.03.2026-1 000 CN¥
1418.06.2026-1 000 CN¥