Облигация СовкомЗО-2

Режим торгов
Описание облигации
СовкомЗО-2
Эмитент
Совкомбанк
Статус
в обращении
Номинальный объем
8 120 000 $
Размещенный объем
16 773 000 $
Дата начала торгов
07.12.2023
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4-18-00963-B
ISIN код
RU000A107C59
Надежность
Расчет доходности
Облигация: СовкомЗО-2
Номинал: 1 000 $
Цена: 103,10% от номинала = 1 031,04 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 031,04 $ * 0,057 % = 0,59 $
Накопленный купонный доход: 139,08 $
Вы заплатите: 1 031,04 $ + 0,59 $ + 139,08 $ = 1 170,71 $ за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 449,27 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 $ итого: 1 449,27 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 449,27 $ - 1 170,71 $ = 278,56 $ или 0,00 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
106.02.20247,75 %19,38 $1,938 %1 000 $
206.05.20247,75 %19,38 $1,938 %1 000 $
306.08.20247,75 %19,38 $1,938 %1 000 $
406.11.20247,75 %19,38 $1,938 %1 000 $
506.02.20257,75 %19,38 $1,938 %1 000 $
606.05.20257,75 %19,38 $1,938 %1 000 $
706.08.202510,33 %25,82 $2,582 %1 000 $
806.11.202510,33 %25,82 $2,582 %1 000 $
906.02.202610,33 %25,82 $2,582 %1 000 $
1006.05.202610,33 %25,82 $2,582 %1 000 $
1106.08.202610,33 %25,82 $2,582 %1 000 $
1206.11.202610,33 %25,82 $2,582 %1 000 $
1306.02.202710,33 %25,82 $2,582 %1 000 $
1406.05.202710,33 %25,82 $2,582 %1 000 $
1506.08.202710,33 %25,82 $2,582 %1 000 $
1606.11.202710,33 %25,82 $2,582 %1 000 $
1706.02.202810,33 %25,82 $2,582 %1 000 $
1806.05.202810,33 %25,82 $2,582 %1 000 $
1906.08.202810,33 %25,82 $2,582 %1 000 $
2006.11.202810,33 %25,82 $2,582 %1 000 $