РУСАЛ 1Р6 Эмитент РУСАЛ

Статус в обращении

Номинальный объем 1 000 000 000 CN¥ Размещенный объем 1 000 000 000 CN¥

Дата начала торгов 07.02.2024 Тип облигации Биржевые облигации

Дата погашения 05.08.2026 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 CN¥ Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер 4B02-06-16677-A-001P

ISIN код RU000A107RH8 Надежность

Облигация: РУСАЛ 1Р6
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 100,90% от номинала = 1 009 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 009 CN¥ * 0,057 % = 0,58 CN¥
Накопленный купонный доход: 115,38 CN¥
Вы заплатите: 1 009 CN¥ + 0,58 CN¥ + 115,38 CN¥ = 1 124,95 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 05.08.2026 (через 315 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 62,47 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 CN¥ итого: 1 062,47 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 062,47 CN¥ - 1 124,95 CN¥ = -62,48 CN¥ или -6,44 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным