Облигация ВТБ ЗО-Т1

Режим торгов
Описание облигации
ВТБ ЗО-Т1
Эмитент
Банк ВТБ
Статус
в обращении
Номинальный объем
1 698 421 000 $
Размещенный объем
1 698 421 000 $
Дата начала торгов
25.03.2024
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4-12-01000-B
ISIN код
RU000A1082Q4
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ВТБ ЗО-Т1
Номинал: 1 000 $
Цена: 80,70% от номинала = 807 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 807 $ * 0,057 % = 0,46 $
Накопленный купонный доход: 3 379,88 $
Вы заплатите: 807 $ + 0,46 $ + 3 379,88 $ = 4 187,34 $ за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 785,18 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 974,91 $ итого: 1 760,08 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 760,08 $ - 4 187,34 $ = -2 427,25 $ или 0,00 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
106.06.20249,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
206.12.20249,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
306.06.20259,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
406.12.20259,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
506.06.20269,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
606.12.20269,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
706.06.20279,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
806.12.20279,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
906.06.20289,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
1006.12.20289,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
1106.06.20299,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
1206.12.20299,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
1306.06.20309,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
1406.12.20309,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
1506.06.20319,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
1606.12.20319,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
1706.06.20329,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
1806.12.20329,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
1906.06.20339,50 %47,5 $4,750 %1 000 $
2006.12.20339,50 %47,5 $4,750 %1 000 $