Облигация РУСАЛ 1Р7

Режим торгов
Описание облигации
РУСАЛ 1Р7
Эмитент
РУСАЛ
Статус
в обращении
Номинальный объем
900 000 000 CN¥
Размещенный объем
900 000 000 CN¥
Дата начала торгов
12.04.2024
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
09.10.2026
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 CN¥
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-07-16677-A-001P
ISIN код
RU000A1089K2
Надежность
Расчет доходности
Облигация: РУСАЛ 1Р7
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 100,60% от номинала = 1 006 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 006 CN¥ * 0,057 % = 0,57 CN¥
Накопленный купонный доход: 11,69 CN¥
Вы заплатите: 1 006 CN¥ + 0,57 CN¥ + 11,69 CN¥ = 1 018,27 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 09.10.2026 (через 493 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 102,83 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 CN¥ итого: 1 102,83 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 102,83 CN¥ - 1 018,27 CN¥ = 84,57 CN¥ или 6,15 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
112.07.20247,90 %19,7 CN¥1,970 %1 000 CN¥
211.10.20247,90 %19,7 CN¥1,970 %1 000 CN¥
310.01.20257,90 %19,7 CN¥1,970 %1 000 CN¥
411.04.20257,90 %19,7 CN¥1,970 %1 000 CN¥
511.07.20257,90 %19,7 CN¥1,970 %1 000 CN¥
610.10.20257,90 %19,7 CN¥1,970 %1 000 CN¥
709.01.20267,90 %19,7 CN¥1,970 %1 000 CN¥
810.04.20267,90 %19,7 CN¥1,970 %1 000 CN¥
910.07.20267,90 %19,7 CN¥1,970 %1 000 CN¥
1009.10.20267,90 %19,7 CN¥1,970 %1 000 CN¥