ГТЛК 2P-05 Эмитент ГТЛК

Статус в обращении

Номинальный объем 200 000 000 CN¥ Размещенный объем 200 000 000 CN¥

Дата начала торгов 11.06.2024 Тип облигации Биржевые облигации

Дата погашения 09.06.2026 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 CN¥ Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер 4B02-05-32432-H-002P

ISIN код RU000A108NS2 Надежность

Облигация: ГТЛК 2P-05
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 102,20% от номинала = 1 022 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 022 CN¥ * 0,057 % = 0,58 CN¥
Накопленный купонный доход: 189,15 CN¥
Вы заплатите: 1 022 CN¥ + 0,58 CN¥ + 189,15 CN¥ = 1 211,74 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 09.06.2026 (через 382 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 89,48 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 CN¥ итого: 1 089,48 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 089,48 CN¥ - 1 211,74 CN¥ = -122,26 CN¥ или -9,64 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным