Облигация АЛЬФАЗО850

Режим торгов
Описание облигации
АЛЬФАЗО850
Эмитент
Альфа-Банк
Статус
в обращении
Номинальный объем
345 603 000 $
Размещенный объем
345 603 000 $
Дата начала торгов
17.06.2024
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
15.04.2030
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4-13-01326-B
ISIN код
RU000A108Q29
Надежность
Расчет доходности
Облигация: АЛЬФАЗО850
Номинал: 1 000 $
Цена: 99,40% от номинала = 993,98 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 993,98 $ * 0,057 % = 0,57 $
Накопленный купонный доход: 3 370,63 $
Вы заплатите: 993,98 $ + 0,57 $ + 3 370,63 $ = 4 365,17 $ за 1 шт.
К дате погашения 15.04.2030 (через 1 650 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 367,58 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 999,22 $ итого: 1 366,79 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 366,79 $ - 4 365,17 $ = -2 998,38 $ или -15,19 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
115.10.20258,45 %42,25 $4,225 %1 000 $
215.04.20268,45 %42,25 $4,225 %1 000 $
315.10.20268,45 %42,25 $4,225 %1 000 $
415.04.20278,45 %42,25 $4,225 %1 000 $
515.10.20278,45 %42,25 $4,225 %1 000 $
615.04.20288,45 %42,25 $4,225 %1 000 $
715.10.20288,45 %42,25 $4,225 %1 000 $
815.04.20298,45 %42,25 $4,225 %1 000 $
915.10.20298,45 %42,25 $4,225 %1 000 $
1015.04.20308,45 %42,25 $4,225 %1 000 $