Облигация РФ ЗО 42 Д

Режим торгов
Описание облигации
РФ ЗО 42 Д
Эмитент
АКБ АВАНГАРД
Статус
в обращении
Номинальный объем
1 218 400 000 $
Размещенный объем
1 218 400 000 $
Дата начала торгов
04.10.2024
Тип облигации
Облигации федерального займа
Дата погашения
04.04.2042
Размер лота
1 шт.
Номинал
200 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
12840117V
ISIN код
RU000A10A802
Надежность
Расчет доходности
Облигация: РФ ЗО 42 Д
Номинал: 200 000 $
Цена: 84,90% от номинала = 169 800 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 169 800 $ * 0,057 % = 96,79 $
Накопленный купонный доход: 144 950,28 $
Вы заплатите: 169 800 $ + 96,79 $ + 144 950,28 $ = 314 847,06 $ за 1 шт.
К дате погашения 04.04.2042 (через 6 152 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 166 387,5 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 196 074 $ итого: 362 461,5 $
Ваша прибыль* за все время составит: 362 461,5 $ - 314 847,06 $ = 47 614,44 $ или 0,90 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
104.04.20255,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
204.10.20255,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
304.04.20265,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
404.10.20265,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
504.04.20275,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
604.10.20275,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
704.04.20285,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
804.10.20285,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
904.04.20295,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1004.10.20295,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1104.04.20305,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1204.10.20305,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1304.04.20315,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1404.10.20315,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1504.04.20325,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1604.10.20325,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1704.04.20335,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1804.10.20335,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1904.04.20345,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
2004.10.20345,62 %5 625 $2,812 %200 000 $