Облигация МЕТАЛН1P10

Режим торгов
Описание облигации
МЕТАЛН1P10
Эмитент
Металлоинвест
Статус
в обращении
Номинальный объем
10 000 000 000 ₽
Размещенный объем
10 000 000 000 ₽
Дата начала торгов
10.02.2025
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
05.02.2026
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 ₽
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-10-25642-H-001P
ISIN код
RU000A10AU99
Надежность
Расчет доходности
Облигация: МЕТАЛН1P10
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 102,34% от номинала = 1 023,4 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 023,4 ₽ * 0,057 % = 0,58 ₽
Накопленный купонный доход: 16,92 ₽
Вы заплатите: 1 023,4 ₽ + 0,58 ₽ + 16,92 ₽ = 1 040,9 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 05.02.2026 (через 302 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 167,57 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 ₽ итого: 1 167,57 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1 167,57 ₽ - 1 040,9 ₽ = 126,67 ₽ или 14,71 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
112.03.202521,30 %17,51 ₽1,751 %1 000 ₽
211.04.202521,30 %17,51 ₽1,751 %1 000 ₽
311.05.202521,30 %17,51 ₽1,751 %1 000 ₽
410.06.202521,30 %17,51 ₽1,751 %1 000 ₽
510.07.202521,30 %17,51 ₽1,751 %1 000 ₽
609.08.202521,30 %17,51 ₽1,751 %1 000 ₽
708.09.202521,30 %17,51 ₽1,751 %1 000 ₽
808.10.202521,30 %17,51 ₽1,751 %1 000 ₽
907.11.202521,30 %17,51 ₽1,751 %1 000 ₽
1007.12.202521,30 %17,51 ₽1,751 %1 000 ₽
1106.01.202621,30 %17,51 ₽1,751 %1 000 ₽
1205.02.202621,30 %17,51 ₽1,751 %1 000 ₽