Облигация НОВАТЭК1Р3

Режим торгов
Описание облигации
НОВАТЭК1Р3
Эмитент
НОВАТЭК
Статус
в обращении
Номинальный объем
500 000 000 $
Размещенный объем
500 000 000 $
Дата начала торгов
12.02.2025
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
27.02.2028
Размер лота
1 шт.
Номинал
100 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-03-00268-E-001P
ISIN код
RU000A10AUX8
Надежность
Расчет доходности
Облигация: НОВАТЭК1Р3
Номинал: 100 $
Цена: 107,63% от номинала = 107,63 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 107,63 $ * 0,057 % = 0,06 $
Накопленный купонный доход: 45,66 $
Вы заплатите: 107,63 $ + 0,06 $ + 45,66 $ = 153,35 $ за 1 шт.
К дате погашения 27.02.2028 (через 1 060 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 24,12 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 100 $ итого: 124,12 $
Ваша прибыль* за все время составит: 124,12 $ - 153,35 $ = -29,23 $ или -6,56 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
114.03.20259,40 %0,77 $0,770 %100 $
213.04.20259,40 %0,77 $0,770 %100 $
313.05.20259,40 %0,77 $0,770 %100 $
412.06.20259,40 %0,77 $0,770 %100 $
512.07.20259,40 %0,77 $0,770 %100 $
611.08.20259,40 %0,77 $0,770 %100 $
710.09.20259,40 %0,77 $0,770 %100 $
810.10.20259,40 %0,77 $0,770 %100 $
909.11.20259,40 %0,77 $0,770 %100 $
1009.12.20259,40 %0,77 $0,770 %100 $
1108.01.20269,40 %0,77 $0,770 %100 $
1207.02.20269,40 %0,77 $0,770 %100 $
1309.03.20269,40 %0,77 $0,770 %100 $
1408.04.20269,40 %0,77 $0,770 %100 $
1508.05.20269,40 %0,77 $0,770 %100 $
1607.06.20269,40 %0,77 $0,770 %100 $
1707.07.20269,40 %0,77 $0,770 %100 $
1806.08.20269,40 %0,77 $0,770 %100 $
1905.09.20269,40 %0,77 $0,770 %100 $
2005.10.20269,40 %0,77 $0,770 %100 $