Облигация НОВАТЭК1Р4

Режим торгов
Описание облигации
НОВАТЭК1Р4
Эмитент
НОВАТЭК
Статус
в обращении
Номинальный объем
350 000 000 $
Размещенный объем
350 000 000 $
Дата начала торгов
24.06.2025
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
29.05.2030
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-04-00268-E-001P
ISIN код
RU000A10BV55
Надежность
Расчет доходности
Облигация: НОВАТЭК1Р4
Номинал: 1 000 $
Цена: 99,80% от номинала = 998 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 998 $ * 0,057 % = 0,57 $
Накопленный купонный доход: 83,71 $
Вы заплатите: 998 $ + 0,57 $ + 83,71 $ = 1 082,27 $ за 1 шт.
К дате погашения 29.05.2030 (через 1 677 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 300,12 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 999,74 $ итого: 1 299,86 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 299,86 $ - 1 082,27 $ = 217,58 $ или 4,38 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
121.11.20257,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
221.12.20257,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
320.01.20267,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
419.02.20267,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
521.03.20267,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
620.04.20267,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
720.05.20267,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
819.06.20267,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
919.07.20267,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
1018.08.20267,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
1117.09.20267,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
1217.10.20267,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
1316.11.20267,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
1416.12.20267,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
1515.01.20277,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
1614.02.20277,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
1716.03.20277,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
1815.04.20277,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
1915.05.20277,50 %6,16 $0,616 %1 000 $
2014.06.20277,50 %6,16 $0,616 %1 000 $