Облигация АйДиКол1P5

Режим торгов
Описание облигации
АйДиКол1P5
Эмитент
Профессиональная коллекторская организация АйДи Коллект
Статус
в обращении
Номинальный объем
750 000 000 ₽
Размещенный объем
750 000 000 ₽
Дата начала торгов
27.06.2025
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
06.06.2029
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 ₽
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-05-00597-R-001P
ISIN код
RU000A10BW88
Надежность
Расчет доходности
Облигация: АйДиКол1P5
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 106,69% от номинала = 1 066,9 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 066,9 ₽ * 0,057 % = 0,61 ₽
Накопленный купонный доход: 15,91 ₽
Вы заплатите: 1 066,9 ₽ + 0,61 ₽ + 15,91 ₽ = 1 081,62 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 06.06.2029 (через 1 358 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 830,42 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 ₽ итого: 1 830,42 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1 830,42 ₽ - 1 081,62 ₽ = 748,8 ₽ или 18,61 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
125.09.202525,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
225.10.202525,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
324.11.202525,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
424.12.202525,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
523.01.202625,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
622.02.202625,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
724.03.202625,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
823.04.202625,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
923.05.202625,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
1022.06.202625,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
1122.07.202625,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
1221.08.202625,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
1320.09.202625,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
1420.10.202625,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
1519.11.202625,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
1619.12.202625,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
1718.01.202725,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
1817.02.202725,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
1919.03.202725,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽
2018.04.202725,25 %20,75 ₽2,075 %1 000 ₽