Облигация ПолипП2Б11

Режим торгов
Описание облигации
ПолипП2Б11
Эмитент
Полипласт
Статус
в обращении
Номинальный объем
220 000 000 CN¥
Размещенный объем
220 000 000 CN¥
Дата начала торгов
25.09.2025
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
15.09.2027
Размер лота
1 шт.
Номинал
100 CN¥
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-12-06757-A-002P
ISIN код
RU000A10CTH9
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ПолипП2Б11
Номинал: 100 CN¥
Цена: 99,44% от номинала = 99,44 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 99,44 CN¥ * 0,057 % = 0,06 CN¥
Накопленный купонный доход: 0,69 CN¥
Вы заплатите: 99,44 CN¥ + 0,06 CN¥ + 0,69 CN¥ = 100,19 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 15.09.2027 (через 698 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 19,63 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 99,93 CN¥ итого: 119,55 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 119,55 CN¥ - 100,19 CN¥ = 19,37 CN¥ или 10,11 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
125.10.202511,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
224.11.202511,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
324.12.202511,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
423.01.202611,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
522.02.202611,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
624.03.202611,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
723.04.202611,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
823.05.202611,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
922.06.202611,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
1022.07.202611,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
1121.08.202611,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
1220.09.202611,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
1320.10.202611,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
1419.11.202611,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
1519.12.202611,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
1618.01.202711,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
1717.02.202711,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
1819.03.202711,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
1918.04.202711,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥
2018.05.202711,45 %0,94 CN¥0,940 %100 CN¥