Облигация ОФЗ 26226

Режим торгов
Описание облигации
ОФЗ 26226
Эмитент
МинФин Российской Федерации
Статус
в обращении
Номинальный объем
367 210 831 000 ₽
Размещенный объем
367 210 831 000 ₽
Дата начала торгов
19.12.2018
Тип облигации
Облигации федерального займа
Дата погашения
07.10.2026
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 ₽
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
26226RMFS
ISIN код
RU000A0ZZYW2
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26226
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 89,18% от номинала = 891,8 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 891,8 ₽ * 0,057 % = 0,51 ₽
Накопленный купонный доход: 7,19 ₽
Вы заплатите: 891,8 ₽ + 0,51 ₽ + 7,19 ₽ = 899,5 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 07.10.2026 (через 516 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 103,46 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 985,93 ₽ итого: 1 089,39 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1 089,39 ₽ - 899,5 ₽ = 189,9 ₽ или 14,93 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
117.04.20197,95 %25,92 ₽2,592 %1 000 ₽
216.10.20197,95 %39,64 ₽3,964 %1 000 ₽
315.04.20207,95 %39,64 ₽3,964 %1 000 ₽
414.10.20207,95 %39,64 ₽3,964 %1 000 ₽
514.04.20217,95 %39,64 ₽3,964 %1 000 ₽
613.10.20217,95 %39,64 ₽3,964 %1 000 ₽
713.04.20227,95 %39,64 ₽3,964 %1 000 ₽
812.10.20227,95 %39,64 ₽3,964 %1 000 ₽
912.04.20237,95 %39,64 ₽3,964 %1 000 ₽
1011.10.20237,95 %39,64 ₽3,964 %1 000 ₽
1110.04.20247,95 %39,64 ₽3,964 %1 000 ₽
1209.10.20247,95 %39,64 ₽3,964 %1 000 ₽
1309.04.20257,95 %39,64 ₽3,964 %1 000 ₽
1408.10.20257,95 %39,64 ₽3,964 %1 000 ₽
1508.04.20267,95 %39,64 ₽3,964 %1 000 ₽
1607.10.20267,95 %39,64 ₽3,964 %1 000 ₽