Облигация RUS-28

Режим торгов
Описание облигации
RUS-28
Эмитент
МинФин Российской Федерации
Статус
в обращении
Номинальный объем
2 499 850 000 $
Размещенный объем
0 $
Дата начала торгов
24.06.1998
Тип облигации
Облигации федерального займа
Дата погашения
24.06.2028
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
MK-0-CM-119
ISIN код
XS0088543193
Надежность
Расчет доходности
Облигация: RUS-28
Номинал: 1 000 $
Цена: 111,80% от номинала = 1 117,99 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 117,99 $ * 0,057 % = 0,64 $
Накопленный купонный доход: 15,23 $
Вы заплатите: 1 117,99 $ + 0,64 $ + 15,23 $ = 1 133,86 $ за 1 шт.
К дате погашения 24.06.2028 (через 1 178 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 388,24 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 $ итого: 1 388,24 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 388,24 $ - 1 133,86 $ = 254,38 $ или 6,95 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
124.12.199812,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
224.06.199912,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
324.12.199912,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
424.06.200012,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
524.12.200012,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
624.06.200112,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
724.12.200112,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
824.06.200212,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
924.12.200212,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
1024.06.200312,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
1124.12.200312,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
1224.06.200412,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
1324.12.200412,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
1424.06.200512,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
1524.12.200512,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
1624.06.200612,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
1724.12.200612,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
1824.06.200712,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
1924.12.200712,75 %12,75 $1,275 %1 000 $
2024.06.200812,75 %12,75 $1,275 %1 000 $