Облигация VEB FIN-25

Режим торгов
Описание облигации
VEB FIN-25
Эмитент
ВЭБ.РФ
Статус
в обращении
Номинальный объем
1 000 000 000 $
Размещенный объем
469 257 000 $
Дата начала торгов
22.11.2010
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
22.11.2025
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
ISIN код
XS0559915961
Надежность
Расчет доходности
Облигация: VEB FIN-25
Номинал: 1 000 $
Цена: 94,00% от номинала = 940 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 940 $ * 0,057 % = 0,54 $
Накопленный купонный доход: 14,73 $
Вы заплатите: 940 $ + 0,54 $ + 14,73 $ = 955,27 $ за 1 шт.
К дате погашения 22.11.2025 (через 176 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 29,58 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 992,2 $ итого: 1 021,78 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 021,78 $ - 955,27 $ = 66,51 $ или 14,44 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
122.05.20116,80 %34 $3,400 %1 000 $
222.11.20116,80 %34 $3,400 %1 000 $
322.05.20126,80 %34 $3,400 %1 000 $
422.11.20126,80 %34 $3,400 %1 000 $
522.05.20136,80 %34 $3,400 %1 000 $
622.11.20136,80 %34 $3,400 %1 000 $
722.05.20146,80 %34 $3,400 %1 000 $
822.11.20146,80 %34 $3,400 %1 000 $
922.05.20156,80 %34 $3,400 %1 000 $
1022.11.20156,80 %34 $3,400 %1 000 $
1122.05.20166,80 %34 $3,400 %1 000 $
1222.11.20166,80 %34 $3,400 %1 000 $
1322.05.20176,80 %34 $3,400 %1 000 $
1422.11.20176,80 %34 $3,400 %1 000 $
1522.05.20186,80 %34 $3,400 %1 000 $
1622.11.20186,80 %34 $3,400 %1 000 $
1722.05.20196,80 %34 $3,400 %1 000 $
1822.11.20196,80 %34 $3,400 %1 000 $
1922.05.20206,80 %34 $3,400 %1 000 $
2022.11.20206,80 %34 $3,400 %1 000 $