Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 909 246,58 ₽ | 9 213 977,58 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 546 575,34 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 62,00% | 484 931,51 ₽ | 6 688 465,51 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 469 900,2 € | 558 450,65 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,44 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 407 534,25 ₽ | 8 561 179,18 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,05 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 79,50% | 393 534,25 ₽ | 8 348 065,75 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,19 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 375 262,79 $ | 499 833,76 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 365 616,44 ₽ | 10 371 316,44 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,05 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 331 526,82 $ | 509 628,28 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,84 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 328 971,35 € | 437 183 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 327 328,77 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 295 336 $ | 443 920,64 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,88 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 287 897,62 $ | 438 483,4 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,49 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 275 828,28 € | 402 275,32 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,80% | 249 315,07 ₽ | 9 634 661,67 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,30 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 81,75% | 248 904,11 ₽ | 8 428 563,86 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,75% | 192 765,75 ₽ | 4 632 795,12 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,88% | 191 265,26 $ | 279 635,6 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 184 493,15 ₽ | 8 539 252,65 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,93 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 83,85% | 183 493,15 ₽ | 8 573 272,6 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |