Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 84,10% | 888 698,63 ₽ | 9 303 492,33 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 530 136,99 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 476 164,38 ₽ | 8 830 923,88 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 64,47% | 473 972,6 ₽ | 6 924 647,39 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 465 182,23 € | 553 732,67 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,39 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 398 219,18 ₽ | 8 551 864,11 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,06 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 79,50% | 384 328,77 ₽ | 8 338 860,27 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,19 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 362 785,21 $ | 487 356,18 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 356 301,37 ₽ | 10 362 001,37 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,05 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 321 236,43 € | 429 448,07 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 320 503,06 $ | 498 604,52 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,64 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 319 246,58 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 290 377,47 $ | 438 962,12 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,80 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 281 409,03 $ | 431 994,82 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,36 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 265 331,88 € | 391 778,92 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,80% | 235 068,49 ₽ | 9 620 415,09 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,31 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 227 260,27 ₽ | 8 531 991,27 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 91,00% | 185 691,78 ₽ | 4 738 285,28 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,80% | 184 905,79 $ | 276 157,77 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 83,86% | 170 616,44 ₽ | 8 561 396,46 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |