Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 893 835,62 ₽ | 9 198 566,62 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 534 246,58 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 481 575,34 ₽ | 8 836 334,84 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 62,20% | 476 712,33 ₽ | 6 700 257,73 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 466 504,15 € | 555 054,59 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,40 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 400 547,95 ₽ | 8 554 192,88 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,06 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 79,50% | 386 630,14 ₽ | 8 341 161,64 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,20 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 366 486,63 $ | 491 057,6 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 358 630,14 ₽ | 10 364 330,14 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,06 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 323 773,83 $ | 501 875,29 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,70 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 323 268,78 € | 431 480,43 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 321 267,12 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 292 075,3 $ | 440 659,94 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,83 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 283 477,83 $ | 434 063,61 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,40 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 268 039,05 € | 394 486,08 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,80% | 238 630,14 ₽ | 9 623 976,74 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,31 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 80,70% | 232 671,23 ₽ | 8 307 271,13 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,75% | 187 460,27 ₽ | 4 627 489,64 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,80% | 186 792,77 $ | 278 044,75 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 83,86% | 173 835,62 ₽ | 8 564 615,64 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |