Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMKN-24 | 1 000 $ | 107,90% | 3 $ | 1 082,61 $ | 16,88 $ | 3,37 % | -15,07 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 367,26 $ | 1 241,66 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -2,40 % |
RZD-27 EUR | 1 000 € | 75,10% | 0,42 € | 751,85 € | 22 € | 2,20 % | 12,18 % |
BLR-31 | 1 000 $ | 74,40% | 17,01 $ | 761,43 $ | 31,89 $ | 6,40 % | 11,56 % |
BLR-30 | 1 000 $ | 72,50% | 15,84 $ | 741,26 $ | 31 $ | 6,22 % | 12,81 % |
BLR-27 | 1 000 $ | 75,91% | 31,98 $ | 791,51 $ | 38,13 $ | 7,61 % | 16,76 % |
Rolls-Royc | 1 000 $ | 92,00% | 7,19 $ | 927,71 $ | 28,75 $ | 5,73 % | 7,56 % |
STL-24 | 1 000 $ | 96,00% | 6,48 $ | 966,98 $ | 15,75 $ | 3,12 % | 14,25 % |
SUEK-26 | 1 000 $ | 97,00% | 7,03 $ | 977,58 $ | 16,88 $ | 3,35 % | 4,09 % |
SIB-25 | 1 000 $ | 91,00% | 0 $ | 910,52 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 11,51 % |
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 12,48 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 7,67 $ | 1 058,27 $ | 20 $ | 3,97 % | -12,26 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 384,02 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 4,22 $ | 1 039,91 $ | 20 $ | 3,99 % | -5,41 % |
VEB FIN-25 | 1 000 $ | 99,92% | 1,51 $ | 1 001,33 $ | 34 $ | 6,74 % | 5,87 % |
VTB Eur | 1 000 $ | 50,00% | 0 $ | 500,28 $ | 47,5 $ | 9,47 % | 0,00 % |
АБЗ-1 1Р03 | 1 000 ₽ | 95,61% | 10,93 ₽ | 967,57 ₽ | 35,53 ₽ | 14,25 % | 10,30 % |
АБЗ-1 1Р04 | 1 000 ₽ | 93,55% | 13,94 ₽ | 949,97 ₽ | 34,28 ₽ | 13,75 % | 11,46 % |
АБЗ-1 1Р05 | 1 000 ₽ | 93,46% | 7,45 ₽ | 942,58 ₽ | 13,15 ₽ | 16,00 % | 12,03 % |
АБЗ-1 1Р02 | 1 000 ₽ | 97,43% | 30,04 ₽ | 1 004,9 ₽ | 31,79 ₽ | 12,75 % | 14,44 % |