Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMKN-24 | 1 000 $ | 98,29% | 2,81 $ | 986,29 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 6,29 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 356,32 $ | 1 230,72 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -2,22 % |
RZD-27 EUR | 1 000 € | 75,10% | 0,3 € | 751,73 € | 22 € | 2,20 % | 12,16 % |
BLR-31 | 1 000 $ | 74,40% | 16,65 $ | 761,08 $ | 31,89 $ | 6,40 % | 11,56 % |
BLR-30 | 1 000 $ | 72,50% | 15,5 $ | 740,91 $ | 31 $ | 6,22 % | 12,81 % |
BLR-27 | 1 000 $ | 75,91% | 31,56 $ | 791,09 $ | 38,13 $ | 7,61 % | 16,76 % |
Rolls-Royc | 1 000 $ | 92,00% | 6,87 $ | 927,39 $ | 28,75 $ | 5,73 % | 7,56 % |
STL-24 | 1 000 $ | 96,00% | 6,3 $ | 966,8 $ | 15,75 $ | 3,12 % | 14,18 % |
SUEK-26 | 1 000 $ | 97,00% | 6,84 $ | 977,4 $ | 16,88 $ | 3,35 % | 4,09 % |
SIB-25 | 1 000 $ | 91,00% | 0 $ | 910,52 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 11,45 % |
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 12,27 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 7,44 $ | 1 058,04 $ | 20 $ | 3,97 % | -11,98 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 388,65 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 4 $ | 1 039,69 $ | 20 $ | 3,99 % | -5,29 % |
VEB FIN-25 | 1 000 $ | 100,00% | 1,13 $ | 1 001,7 $ | 34 $ | 6,74 % | 5,83 % |
VTB Eur | 1 000 $ | 50,00% | 0 $ | 500,28 $ | 47,5 $ | 9,47 % | 0,00 % |
АБЗ-1 1Р03 | 1 000 ₽ | 95,24% | 10,15 ₽ | 963,09 ₽ | 35,53 ₽ | 14,25 % | 10,56 % |
АБЗ-1 1Р04 | 1 000 ₽ | 93,96% | 13,18 ₽ | 953,32 ₽ | 34,28 ₽ | 13,75 % | 11,23 % |
АБЗ-1 1Р05 | 1 000 ₽ | 93,42% | 6,58 ₽ | 941,31 ₽ | 13,15 ₽ | 16,00 % | 12,07 % |
АБЗ-1 1Р02 | 1 000 ₽ | 97,68% | 29,34 ₽ | 1 006,7 ₽ | 31,79 ₽ | 12,75 % | 13,98 % |