Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 271,87 $ | 1 146,27 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -0,70 % |
МТС 2P-05 | 1 000 ₽ | 99,97% | 23,7 ₽ | 1 023,97 ₽ | 0,00 % | -0,70 % | |
ИнфрОблP8 | 1 000 ₽ | 99,64% | 36,93 ₽ | 1 033,9 ₽ | 0,00 % | -0,70 % | |
Магнит2Р04 | 1 000 ₽ | 99,70% | 32,84 ₽ | 1 030,41 ₽ | 35,15 ₽ | 7,05 % | -0,59 % |
РСХБ2Р10К | 1 000 ₽ | 99,96% | 64,52 ₽ | 1 064,69 ₽ | 73,97 ₽ | 15,00 % | -0,55 % |
Автодор2Р1 | 780 ₽ | 181,11% | 41,87 ₽ | 1 455,33 ₽ | 51,49 ₽ | 13,24 % | -0,50 % |
СберИОС536 | 1 000 ₽ | 101,60% | 0 ₽ | 1 016,58 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -0,48 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 100,00% | 1 708,34 ₽ | 1 019,41 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -0,48 % |
БалтЛизБП1 | 1 000 ₽ | 100,06% | 12,03 ₽ | 1 013,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -0,45 % |
СберИОС603 | 1 000 ₽ | 102,20% | 0 ₽ | 1 022,58 ₽ | 0,06 ₽ | 0,01 % | -0,45 % |
СберИОС605 | 1 000 ₽ | 101,90% | 0 ₽ | 1 019,58 ₽ | 0,06 ₽ | 0,01 % | -0,39 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,47% | 144,15 CN¥ | 1 129,44 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,36 % |
СберИОС606 | 1 000 ₽ | 100,20% | 0 ₽ | 1 002,57 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -0,31 % |
ВТБ С1-733 | 1 000 ₽ | 100,70% | 0,06 ₽ | 1 007,63 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | -0,30 % |
ВЭБP-40 | 1 000 ₽ | 100,02% | 17,91 ₽ | 1 018,68 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -0,23 % |
ИнвОбл01 | 1 000 ₽ | 100,50% | 0,02 ₽ | 1 005,59 ₽ | 0,06 ₽ | 0,01 % | -0,22 % |
ИАДОМ 1P43 | 1 000 ₽ | 102,00% | 0 ₽ | 1 020,58 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -0,21 % |
ГПБ-КИ-11 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,17 ₽ | 1 000,74 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | -0,21 % |
СберИОС595 | 1 000 ₽ | 100,70% | 0 ₽ | 1 007,57 ₽ | 0,06 ₽ | 0,01 % | -0,15 % |
ГПБ-КИ-14 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,16 ₽ | 1 000,73 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | -0,15 % |