Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фордевинд5 | 1 000 ₽ | 100,10% | 8,53 ₽ | 1 010,1 ₽ | 17,05 ₽ | 20,74 % | 17,77 % |
BCS11/24-4 | 100 000 ₽ | 53,40% | 0 ₽ | 53 430,44 ₽ | 5 000 ₽ | 19,21 % | 213,84 % |
BCS08/24 | 100 000 ₽ | 95,00% | 0 ₽ | 95 054,15 ₽ | 0,00 % | 17,93 % | |
ОФЗ 46023 | 200 ₽ | 93,56% | 4,43 ₽ | 191,66 ₽ | 8,14 ₽ | 8,16 % | 7,38 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,74% | 242,3 $ | 1 240,25 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -15,88 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 98,17% | 946,24 $ | 1 928,46 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -24,33 % |
ФСК РС-22 | 1 000 ₽ | 100,00% | 25,07 ₽ | 1 025,64 ₽ | 45,62 ₽ | 9,15 % | 7,64 % |
ИСТРСЫР 03 | 1 000 ₽ | 98,60% | 13,81 ₽ | 1 000,37 ₽ | 14,79 ₽ | 17,99 % | 15,91 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 95,70% | 43,14 $ | 1 000,68 $ | 14 $ | 2,79 % | 2,19 % |
РоснфтБО10 | 1 000 ₽ | 100,40% | 39,92 ₽ | 1 044,49 ₽ | 46,87 ₽ | 9,40 % | 6,17 % |
UST-42 | 100 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1,38 $ | 0,00 % | 0,00 % |
БинФарм1P3 | 1 000 ₽ | 101,04% | 22,78 ₽ | 1 033,76 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 14,62 % |
СмартФ1Р02 | 1 000 ₽ | 100,49% | 23,42 ₽ | 1 028,89 ₽ | 47,37 ₽ | 19,00 % | 15,73 % |
BCS01/25 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
UZB-30 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 18,5 $ | 0,00 % | 0,00 % |
ИАДОМ 1P42 | 939,15 ₽ | 82,01% | 0 ₽ | 770,64 ₽ | 15,13 ₽ | 6,39 % | 8,92 % |
ВсИнстр1Р1 | 1 000 ₽ | 103,00% | 5,07 ₽ | 1 035,66 ₽ | 15,21 ₽ | 18,51 % | 14,37 % |
ОФЗ 26243 | 1 000 ₽ | 77,13% | 40,01 ₽ | 811,75 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 12,20 % |
ПСБ БО-03 | 1 000 ₽ | 0,00% | 7,55 ₽ | 0 ₽ | 40,39 ₽ | 16,20 % | 0,00 % |
ДОМ.РФ Б-5 | 1 000 ₽ | 99,99% | 21,48 ₽ | 1 021,95 ₽ | 39,89 ₽ | 16,00 % | 13,55 % |