ГТЛК ЗО26Д Эмитент ГТЛК

Статус в обращении

Номинальный объем 303 644 000 $ Размещенный объем 303 644 000 $

Дата начала торгов 30.11.2023 Тип облигации Корпоративные облигации

Дата погашения 18.02.2026 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 $ Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер 4-05-32432-H

ISIN код RU000A107AQ5 Надежность

Облигация: ГТЛК ЗО26Д
Номинал: 1 000 $
Цена: 98,70% от номинала = 987 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 987 $ * 0,057 % = 0,56 $
Накопленный купонный доход: 1 159,96 $
Вы заплатите: 987 $ + 0,56 $ + 1 159,96 $ = 2 147,52 $ за 1 шт.
К дате погашения 18.02.2026 (через 259 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 43,06 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 998,31 $ итого: 1 041,38 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 041,38 $ - 2 147,52 $ = -1 106,14 $ или -72,59 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным