Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,09% | 149,74 CN¥ | 1 131,16 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,42 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 104,00% | 88,9 ₽ | 1 129,49 ₽ | 71,36 ₽ | 14,31 % | 7,88 % |
СберИОС446 | 1 000 ₽ | 112,80% | 0 ₽ | 1 128,64 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -5,42 % |
СберИОС160 | 1 000 ₽ | 112,60% | 0 ₽ | 1 126,64 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -24,05 % |
СберИОС257 | 1 000 ₽ | 112,60% | 0 ₽ | 1 126,64 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -7,29 % |
BCS GM2 | 1 250 $ | 90,00% | 0 $ | 1 125,64 $ | 40,63 $ | 6,48 % | 125,72 % |
BCS GM4 | 1 250 $ | 90,00% | 0 $ | 1 125,64 $ | 29,41 $ | 6,98 % | 127,50 % |
BCS06/24-5 | 1 250 $ | 90,00% | 0 $ | 1 125,64 $ | 39,17 $ | 6,57 % | 139,40 % |
СберИОС214 | 1 000 ₽ | 112,30% | 0 ₽ | 1 123,64 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -9,83 % |
ТрансФБО31 | 1 000 ₽ | 110,00% | 19,56 ₽ | 1 120,19 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -5,40 % |
СберИОС304 | 1 000 ₽ | 111,80% | 0 ₽ | 1 118,64 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -8,24 % |
СберИОС207 | 1 000 ₽ | 111,60% | 0 ₽ | 1 116,64 ₽ | 58,5 ₽ | 1,17 % | -8,77 % |
СберИОС564 | 1 000 ₽ | 111,41% | 0 ₽ | 1 114,74 ₽ | 0,02 ₽ | 0.01% | -2,54 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 93,80% | 175,87 $ | 1 114,4 $ | 14 $ | 2,79 % | -2,27 % |
BCS GM5 | 1 250 $ | 89,00% | 0 $ | 1 113,13 $ | 48,44 $ | 7,73 % | 30,30 % |
СберИОС450 | 1 000 ₽ | 111,20% | 0 ₽ | 1 112,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,66 % |
СберИОС553 | 1 000 ₽ | 111,00% | 0 ₽ | 1 110,63 ₽ | 0,1 ₽ | 0.01% | -2,64 % |
СберИОС318 | 1 000 ₽ | 110,90% | 0 ₽ | 1 109,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,32 % |
СберИОС451 | 1 000 ₽ | 110,70% | 0 ₽ | 1 107,63 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | -51,28 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 99,87% | 108,34 CN¥ | 1 107,58 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 2,41 % |