Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 128,77 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 100,93% | 2 000,81 $ | 3 010,73 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 893,32 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 385,32 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,30% | 1 336,6 ₽ | 848,23 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 80,00% | 1 312,04 $ | 2 112,49 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,79% | 1 219,9 ₽ | 760,7 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,50% | 925,34 $ | 1 780,82 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 32,10% | 869,84 $ | 1 191,02 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 752,47 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 95,50% | 311,18 $ | 1 266,72 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 95,61% | 293,89 $ | 1 250,55 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 106,18 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 103,86 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 85,92 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-К440 | 1 000 ₽ | 0,00% | 79,79 ₽ | 0 ₽ | 144,5 ₽ | 14,49 % | 0,00 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 95,13% | 76,43 $ | 1 028,31 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
БашнфтБО7 | 1 000 ₽ | 0,00% | 73,64 ₽ | 0 ₽ | 79,78 ₽ | 16,00 % | 0,00 % |
ТКК кл.Б | 1 000 ₽ | 0,00% | 73,32 ₽ | 0 ₽ | 120 ₽ | 12,00 % | 0,00 % |
РОССИУМ3P2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 72,49 ₽ | 0 ₽ | 89,75 ₽ | 18,00 % | 0,00 % |