Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 55,00% | 78 589,74 € | 147 378,93 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 50,00% | 148 446,11 € | 210 981,73 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,90% | 1 334,63 ₽ | 762,98 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 84,00% | 1 456,34 ₽ | 856,59 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,00% | 219 547,83 $ | 306 597,42 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 357 269,2 € | 465 480,84 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 754,25 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ЕСЭГ1PC1 | 1 000 CN¥ | 0,00% | 3,85 CN¥ | 0 CN¥ | 13,46 CN¥ | 5,40 % | 0,00 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 82,34% | 147,25 $ | 971,1 $ | 14,75 $ | 5,85 % | 0,00 % |
МЕТАЛИН1P7 | 1 000 CN¥ | 0,00% | 23,28 CN¥ | 0 CN¥ | 27,16 CN¥ | 5,90 % | 0,00 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,60% | 1 092,71 $ | 1 949,2 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
Челяб35002 | 800 ₽ | 0,00% | 9,6 ₽ | 0 ₽ | 11,97 ₽ | 6,00 % | 0,00 % |
Челяб35003 | 800 ₽ | 0,00% | 9,6 ₽ | 0 ₽ | 11,97 ₽ | 6,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 113,08 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-20 | 1 000 ₽ | 0,00% | 3,51 ₽ | 0 ₽ | 31,91 ₽ | 6,40 % | 0,00 % |
ОФЗ 25085 | 1 000 ₽ | 0,00% | 11,92 ₽ | 0 ₽ | 31,91 ₽ | 6,40 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-01 | 1 000 ₽ | 88,85% | 29,43 ₽ | 918,44 ₽ | 32,66 ₽ | 6,55 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 142 632,88 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
АЛЬФАЗО350 | 1 000 $ | 0,00% | 507,3 $ | 0 $ | 27,5 $ | 6,60 % | 0,00 % |