Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 95,90% | 1 313,86 ₽ | 974,04 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,33 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 80,00% | 1 312,04 $ | 2 112,49 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 97,94% | 1 302,03 ₽ | 994,34 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,38 % |
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 96,50% | 1 239,25 $ | 2 204,8 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -33,14 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,60% | 1 219,9 ₽ | 758,76 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,60% | 1 162,82 $ | 2 129,37 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -28,10 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 83,00% | 1 123,69 ₽ | 842,87 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,03 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,16% | 1 099,39 ₽ | 983,27 € | 22,5 € | 2,24 % | 6,51 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 90,36% | 1 076,38 ₽ | 915,96 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,72 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,53% | 1 076,38 $ | 2 022,21 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,59 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,50% | 1 030,89 $ | 1 966,43 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,89 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,70% | 1 012,47 € | 1 940 € | 31 € | 3,98 % | -27,58 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,40% | 985,39 $ | 1 949,94 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -20,78 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 97,60% | 970,83 ₽ | 987,27 $ | 30 $ | 5,95 % | 6,09 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 81,59% | 928,51 ₽ | 825,75 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,21 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,50% | 925,34 $ | 1 780,83 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 89,75% | 923,52 $ | 1 821,53 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,42 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 919,88 $ | 1 920,85 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,29 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,60% | 909,87 $ | 1 896,44 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -67,65 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 100,90% | 889,86 $ | 1 899,43 $ | 40 $ | 7,98 % | -4,31 % |