Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 50,00% | 150 705,4 € | 213 241,03 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 81,50% | 147 671,23 ₽ | 8 302 316,73 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 10,15 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 143 535,62 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 66,05% | 114 520,55 ₽ | 6 723 285,4 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 16,22 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 82,50% | 102 808,22 ₽ | 8 357 510,72 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 80,25% | 82 465,75 ₽ | 4 097 252,88 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 55,00% | 80 376,21 € | 149 165,4 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 70 342,47 ₽ | 8 375 073,47 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 65 642,74 ₽ | 1 065 212,17 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 58 219,18 ₽ | 10 063 919,18 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 51 296,42 $ | 224 395,03 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -7,94 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 38 198,63 ₽ | 898 688,83 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 36 833,42 ₽ | 1 037 403,42 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 61,57% | 35 616,44 ₽ | 6 196 125,93 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 33 751,23 ₽ | 1 034 321,23 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 25 968,22 ₽ | 981 512,57 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 25 616,44 ₽ | 8 179 261,37 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,67 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 18 346,75 $ | 166 931,4 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 2,24 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 77,00% | 16 109,59 ₽ | 7 720 498,59 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 13,79 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 11 755,43 € | 100 305,88 € | 4 875 € | 3,25 % | 9,45 % |