Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РосбанкБ26 | 1 000 ₽ | 92,91% | 21,38 ₽ | 951,01 ₽ | 38,15 ₽ | 7,65 % | 9,75 % |
BCS10/24-2 | 1 250 $ | 70,00% | 0 $ | 875,5 $ | 31,25 $ | 10,03 % | 100,94 % |
ГТЛК 1P-01 | 375 ₽ | 100,01% | 6,58 ₽ | 381,83 ₽ | 12,48 ₽ | 13,35 % | 5,40 % |
СберИОС615 | 1 000 ₽ | 97,78% | 0 ₽ | 978,36 ₽ | 0,06 ₽ | 0,01 % | 0,39 % |
РЖД БО-11 | 1 000 ₽ | 102,75% | 18,48 ₽ | 1 046,57 ₽ | 43,13 ₽ | 8,65 % | 6,81 % |
ОАЭ БО-П3 | 62,5 ₽ | 45,08% | 0 ₽ | 28,19 ₽ | 0,73 ₽ | 13,75 % | 1 879,33 % |
ПКТ 02 | 1 000 ₽ | 80,80% | 0,02 ₽ | 808,48 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | 11,65 % |
РосбанкБ20 | 1 000 ₽ | 81,20% | 4,55 ₽ | 817,01 ₽ | 4,99 ₽ | 1,00 % | 10,78 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 109,86% | 1 412,48 ₽ | 1 114,33 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,00 % |
ТрансФ1P02 | 1 000 ₽ | 96,96% | 15,37 ₽ | 985,52 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | 8,36 % |
БинФарм1P3 | 1 000 ₽ | 100,75% | 22,28 ₽ | 1 030,35 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 14,78 % |
ВТБ Б1-190 | 1 000 ₽ | 111,49% | 0 ₽ | 1 115,54 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -377,89 % |
ИСпетр1P1 | 410 ₽ | 10,36% | 0 ₽ | 42,5 ₽ | 4,88 ₽ | 14,01 % | 1 219,00 % |
ВТБ С1-713 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,06 ₽ | 1 000,63 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | -0,02 % |
BCS01/25 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
КИВИФ 1Р02 | 1 000 ₽ | 91,39% | 0 ₽ | 914,42 ₽ | 47,7 ₽ | 19,13 % | 20,55 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 20,86 $ | 3,50 % | 2,48 % |
Оренб35004 | 1 000 ₽ | 92,65% | 12,55 ₽ | 939,58 ₽ | 20,39 ₽ | 8,18 % | 7,01 % |
BCS11/26-4 | 1 250 $ | 80,38% | 0 $ | 1 005,33 $ | 37,5 $ | 12,30 % | 21,82 % |
ХКФБанкБ06 | 1 000 ₽ | 97,49% | 12,3 ₽ | 987,76 ₽ | 23,31 ₽ | 9,35 % | 13,56 % |