Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 12 984,11 ₽ | 968 122,71 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 195,83 ₽ | 129 219,54 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -5,58 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 89,99% | 6 526,44 ₽ | 4 580,11 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 4,30 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 623,29 $ | 154 677,97 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,25% | 4 116,67 $ | 206 705,7 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,26 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,50% | 3 791,67 $ | 194 871,37 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,85 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 105,38% | 3 259,08 $ | 4 290,52 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,50% | 3 069,44 $ | 204 160,4 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,39 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 67,84% | 2 476,23 € | 70 347,76 € | 2 650 € | 2,64 % | 6,53 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 97,30% | 2 347,71 ₽ | 998,51 $ | 28,05 $ | 5,63 % | 5,69 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 100,50% | 2 323,85 $ | 3 311,06 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -465,46 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 100,49% | 1 998,95 $ | 2 991,56 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -828,52 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,99% | 1 940,69 ₽ | 93 961,32 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 12,87 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 96,99% | 1 929,2 $ | 2 877,63 $ | 22 $ | 8,92 % | 0,00 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 99,54% | 1 833,75 $ | 2 816,86 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -29,32 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 95,60% | 1 748,39 ₽ | 975,12 $ | 19,38 $ | 3,89 % | 4,06 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 1 743,75 ₽ | 94 057,6 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,31 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 96,50% | 1 719,02 $ | 2 664,38 $ | 19,38 $ | 7,86 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 610,96 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 589,03 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |