Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 29 238,9 ₽ | 1 029 808,9 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 44 520,55 ₽ | 10 050 220,55 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 52 739,73 ₽ | 10 058 439,73 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 33 568,49 ₽ | 894 058,69 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 745,83 ₽ | 129 815,37 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,18 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 162 544,11 $ | 282 612,51 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 369 419,36 $ | 493 990,32 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 32,38 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 326 363,76 $ | 504 465,22 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,75 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 28,56 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 97,50% | 1 925,69 $ | 197 036,84 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,29 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 1 281,25 $ | 197 392,97 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,04 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 993,15 $ | 155 078,65 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
BCS06/25-4 | 100 000 ₽ | 78,90% | 0 ₽ | 78 944,97 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 42,06 % |
BCS12/24-D | 100 000 ₽ | 75,00% | 0 ₽ | 75 042,75 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 76,35 % |
BCS06/25-5 | 100 000 ₽ | 60,50% | 0 ₽ | 60 534,48 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 78,29 % |
BCS12/24-2 | 100 000 ₽ | 67,00% | 0 ₽ | 67 038,19 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 101,95 % |
BCS06/24-7 | 100 000 ₽ | 68,05% | 0 ₽ | 68 088,79 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 417,17 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,74% | 4 141,67 $ | 197 731,95 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,73 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 956,16 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |