Облигация RUS-42

Режим торгов
Описание облигации
RUS-42
Эмитент
МинФин Российской Федерации
Статус
в обращении
Номинальный объем
3 000 000 000 $
Размещенный объем
0 $
Дата начала торгов
04.04.2012
Тип облигации
Облигации федерального займа
Дата погашения
04.04.2042
Размер лота
1 шт.
Номинал
200 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
12840061V
ISIN код
XS0767473852
Надежность
Расчет доходности
Облигация: RUS-42
Номинал: 200 000 $
Цена: 75,50% от номинала = 151 000 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 151 000 $ * 0,057 % = 86,07 $
Накопленный купонный доход: 3 843,75 $
Вы заплатите: 151 000 $ + 86,07 $ + 3 843,75 $ = 154 929,82 $ за 1 шт.
К дате погашения 04.04.2042 (через 5 993 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 161 493,75 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 193 630 $ итого: 355 123,75 $
Ваша прибыль* за все время составит: 355 123,75 $ - 154 929,82 $ = 200 193,93 $ или 7,87 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
104.04.20265,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
204.10.20265,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
304.04.20275,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
404.10.20275,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
504.04.20285,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
604.10.20285,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
704.04.20295,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
804.10.20295,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
904.04.20305,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1004.10.20305,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1104.04.20315,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1204.10.20315,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1304.04.20325,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1404.10.20325,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1504.04.20335,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1604.10.20335,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1704.04.20345,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1804.10.20345,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
1904.04.20355,62 %5 625 $2,812 %200 000 $
2004.10.20355,62 %5 625 $2,812 %200 000 $