Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 27 340,27 ₽ | 1 027 910,27 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 49 315,07 ₽ | 10 055 015,07 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,16 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 41 095,89 ₽ | 10 046 795,89 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 32 410,96 ₽ | 892 901,16 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 516,67 ₽ | 129 586,21 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -5,95 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 143 271,94 $ | 263 340,34 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 348 995,09 $ | 473 566,06 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 31,82 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 308 320,48 $ | 486 421,94 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,43 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 28,21 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 97,50% | 1 860,42 $ | 196 971,57 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,29 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 1 218,75 $ | 197 330,47 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,05 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 931,51 $ | 155 017,01 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
BCS06/25-5 | 100 000 ₽ | 60,50% | 0 ₽ | 60 534,48 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 77,35 % |
BCS12/24-2 | 100 000 ₽ | 67,00% | 0 ₽ | 67 038,19 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 100,21 % |
BCS06/24-7 | 100 000 ₽ | 68,05% | 0 ₽ | 68 088,79 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 377,81 % |
BCS12/24-D | 100 000 ₽ | 75,00% | 0 ₽ | 75 042,75 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 74,72 % |
BCS06/25-4 | 100 000 ₽ | 78,90% | 0 ₽ | 78 944,97 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 41,55 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,50% | 4 083,33 $ | 195 192,2 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,83 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 898,63 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |