Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 99,50% | 24 682,19 ₽ | 1 019 869,62 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 44 520,55 ₽ | 10 049 535,62 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,16 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 36 301,37 ₽ | 10 041 316,44 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 30 790,41 ₽ | 891 049,1 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 195,83 ₽ | 129 219,54 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -5,58 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 118 402,38 $ | 234 771,17 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 325 607,47 $ | 446 477,9 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 30,77 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 287 658,64 $ | 462 490,93 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -5,98 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 27,74 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 98,00% | 1 534,03 $ | 197 613,11 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,25 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 906,25 $ | 196 986,72 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,06 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 623,29 $ | 154 677,97 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
BCS06/24-7 | 100 000 ₽ | 68,05% | 0 ₽ | 68 088,79 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 333,74 % |
BCS06/25-4 | 100 000 ₽ | 78,90% | 0 ₽ | 78 944,97 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 40,87 % |
BCS06/25-5 | 100 000 ₽ | 60,50% | 0 ₽ | 60 534,48 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 76,08 % |
BCS12/24-2 | 100 000 ₽ | 67,00% | 0 ₽ | 67 038,19 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 96,89 % |
BCS12/24-D | 100 000 ₽ | 75,00% | 0 ₽ | 75 042,75 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 72,56 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,50% | 3 791,67 $ | 194 871,37 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,85 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 610,96 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |