Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 58 391,51 ₽ | 1 057 960,94 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 29 618,63 ₽ | 1 030 188,63 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 45 205,48 ₽ | 10 050 905,48 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 53 424,66 ₽ | 10 059 124,66 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 33 800 ₽ | 894 290,2 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 791,67 ₽ | 129 861,21 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,23 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 165 741,85 $ | 285 810,25 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 371 997,81 $ | 496 568,78 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 32,66 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 328 642,44 $ | 506 743,9 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,79 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 28,64 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 97,50% | 1 958,33 $ | 197 069,48 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,29 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 312,5 $ | 195 423,08 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,15 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 023,97 $ | 155 109,47 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
BCS06/25-5 | 100 000 ₽ | 60,50% | 0 ₽ | 60 534,48 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 78,48 % |
BCS12/24-2 | 100 000 ₽ | 67,00% | 0 ₽ | 67 038,19 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 102,39 % |
BCS06/24-7 | 100 000 ₽ | 68,05% | 0 ₽ | 68 088,79 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 426,05 % |
BCS12/24-D | 100 000 ₽ | 75,00% | 0 ₽ | 75 042,75 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 76,68 % |
BCS06/25-4 | 100 000 ₽ | 78,90% | 0 ₽ | 78 944,97 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 42,16 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,60% | 4 170,83 $ | 197 480,95 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,74 % |