Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 58 773,15 ₽ | 1 058 342,58 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 29 998,36 ₽ | 1 030 568,36 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 45 890,41 ₽ | 10 051 590,41 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 54 109,59 ₽ | 10 059 809,59 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 34 031,51 ₽ | 894 521,71 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 837,5 ₽ | 129 907,04 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,29 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 169 235,75 $ | 289 304,15 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 375 262,79 $ | 499 833,76 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 32,66 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 331 526,82 $ | 509 628,28 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,84 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 28,71 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 97,50% | 1 990,97 $ | 197 102,12 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,29 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 343,75 $ | 195 454,33 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,14 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 054,79 $ | 155 140,29 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
BCS06/25-4 | 100 000 ₽ | 78,90% | 0 ₽ | 78 944,97 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 42,26 % |
BCS12/24-D | 100 000 ₽ | 75,00% | 0 ₽ | 75 042,75 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 77,02 % |
BCS06/25-5 | 100 000 ₽ | 60,50% | 0 ₽ | 60 534,48 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 78,67 % |
BCS12/24-2 | 100 000 ₽ | 67,00% | 0 ₽ | 67 038,19 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 103,30 % |
BCS06/24-7 | 100 000 ₽ | 68,05% | 0 ₽ | 68 088,79 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 435,31 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,60% | 4 200 $ | 197 510,12 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,74 % |