Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 292 993,18 $ | 443 578,96 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,58 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 474 201,11 € | 562 751,55 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,47 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 384 888,14 $ | 509 459,11 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 335 304,09 € | 443 515,74 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 299 301,48 $ | 447 886,12 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,93 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,35% | 196 171,04 $ | 282 238,77 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 179 614,71 $ | 299 683,11 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 147,26 $ | 155 232,76 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 100 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 284 145,25 € | 410 592,28 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 133 359,73 € | 203 399,63 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 132 932,49 € | 254 203,32 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 62 234,41 € | 136 651,8 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 975 ₽ | 130 044,54 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,41 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 599,32 € | 82 644,92 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,40% | 2 311,39 ₽ | 93 763,49 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,50 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 2 062,5 ₽ | 94 395,1 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,76 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 876,41 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,00% | 1 319,67 € | 99 375,53 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,49 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 76,23% | 919,95 € | 77 194,9 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,20 % |