Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 357 269,2 € | 465 480,84 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 502,74 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 16 604,29 $ | 165 188,94 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 2,40 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 10 378,84 € | 98 929,29 € | 4 875 € | 3,25 % | 9,76 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 228 045,26 $ | 348 113,66 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 430 751,75 $ | 550 444,94 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,00% | 219 547,83 $ | 306 597,42 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 55,00% | 78 589,74 € | 147 378,93 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 316 290,01 € | 442 737,04 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 50,00% | 148 446,11 € | 210 981,73 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 167 866,25 € | 289 137,08 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
СФО МО 01 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 032,87 ₽ | 8,00 % | 0,00 % |
РЖДЗО26-2Р | 100 000 ₽ | 83,10% | 1 769,51 ₽ | 84 916,88 ₽ | 3 837,5 ₽ | 8,49 % | 15,34 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 72,02% | 50,82 € | 72 111,87 € | 2 650 € | 2,65 % | 6,00 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,00% | 990,71 € | 75 032,89 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,67 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,50% | 602,46 € | 88 152,34 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,63 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 97,28% | 1 429,64 € | 98 760,09 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,96 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,50% | 2 594,86 ₽ | 94 147,02 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,58 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 306,25 ₽ | 100 061,94 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,34 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 320,83 ₽ | 122 390,37 ₽ | 8 250 ₽ | 16,37 % | -6,71 % |