Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 286 160,45 $ | 436 746,24 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,45 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 984,93 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 023,97 $ | 155 109,47 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 165 741,85 $ | 285 810,25 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,88% | 189 601,19 $ | 277 971,54 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 293 976,23 $ | 442 560,87 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,86 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 326 416,11 € | 434 627,76 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 371 997,81 $ | 496 568,78 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 467 829,35 € | 556 379,8 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,42 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 57 021,34 € | 131 438,73 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 121 798 € | 243 068,83 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 127 981,54 € | 198 021,44 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 272 685,36 € | 399 132,39 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |
BCS 04/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS01/25 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS06/25-A | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 10 ₽ | 0.01% | 0,00 % |
HYDR-24 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | |
RZD-24 RU2 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |