Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 273 100,49 $ | 423 686,27 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,20 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 898,63 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 458 234,69 € | 546 785,14 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,33 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,80% | 177 876,85 $ | 269 128,83 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 313 098,37 € | 421 310,01 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 143 271,94 $ | 263 340,34 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 348 995,09 $ | 473 566,06 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 283 105,8 $ | 431 690,45 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,71 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 931,51 $ | 155 017,01 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 119 936,51 € | 189 976,41 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 49 237,64 € | 123 655,04 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 105 170,92 € | 226 441,76 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 255 545,98 € | 381 993,02 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
BCS 04/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS01/25 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS06/25-A | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 10 ₽ | 0.01% | 0,00 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 758,08 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
VEON-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 150 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
VEON-25 R2 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 250 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |