Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 267 593,03 $ | 418 178,82 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,08 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 697,26 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 454 542,94 € | 543 093,39 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,29 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,00% | 172 127,72 $ | 262 179,02 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 306 068,86 € | 414 280,5 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 129 890,67 $ | 249 959,07 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 337 715,01 $ | 462 285,98 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 279 188,13 $ | 427 772,77 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,64 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 715,75 $ | 154 801,25 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 115 282,12 € | 185 322,02 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 44 339,81 € | 118 757,2 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 94 708,78 € | 215 979,61 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 245 628,26 € | 372 075,3 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 639,75 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |
BCS 04/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS01/25 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS06/25-A | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 10 ₽ | 0.01% | 0,00 % |
HYDR-24 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |